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2018年度孝感市供销合作社联合社部门决算
发表时间: 2019-09-16 16:43
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2018年度孝感市供销合作社联合社部门决算                               


2019年9月5日


目   录

 

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  市供销社2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4) 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  市供销社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  本部门概况

 

一、部门主要职能

孝感市供销合作社联合社是受市政府领导的参照公务员法管理的正县级事业单位。主要职责为:

(一)宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

(二)研究制定全市供销社的发展规划,指导全市供销系统的改革和发展;推进农民合作社、农产品行业协会和农村社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

(三)参与农村市场流通体系建设;组织推进新农村现代流通网络工程建设,指导构建农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

(四)参与推进农业产业化经营和社会化服务,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

(五)加强对全市供销社及农民合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;指导、监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策。

(六)指导全市供销社的经营管理和项目管理,负责有关国家农业综合开发项目立项、申报。

(七)按照市人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

(八)行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,部门决算由纳入独立核算的市供销社单位本级决算构成。无二级预算单位。

三、部门人员构成

市供销社总编制人数26人,其中:事业编制24人,工勤编制2人(参照公务员法管理26人)。在职实有人数17人,其中:事业16人,工勤1人(参照公务员法管理17人)。

离退休人员26人,其中:离休2人,退休24人。

 

第二部分  市供销社2018年度部门决算表

 

                                     收入支出决算总表






公开01表

部门:孝感市供销合作社联合社



金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

7,110,289.50

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

6,931,849.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

本年收入合计

25

7,110,289.50

本年支出合计

54

6,931,849.00

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

16,747.00

年末结转和结余

56

195,187.50

总计

29

7,127,036.50

总计

58

7,127,036.50

                                    

                                       收入决算表












公开02表

部门:孝感市供销合作社联合社





金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

7,110,289.50

7,110,289.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

7,110,289.50

7,110,289.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21602

商业流通事务

7,110,289.50

7,110,289.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2160201

  行政运行

5,593,589.50

5,593,589.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2160202

  一般行政管理事务

1,516,700.00

1,516,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

                                        支出决算表










公开03表

部门:孝感市供销合作社联合社





金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,931,849.00

5,593,589.50

1,338,259.50

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

6,931,849.00

5,593,589.50

1,338,259.50

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

6,931,849.00

5,593,589.50

1,338,259.50

0.00

0.00

0.00

2160201

  行政运行

5,593,589.50

5,593,589.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2160202

  一般行政管理事务

1,338,259.50

0.00

1,338,259.50

0.00

0.00

0.00

































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

                                         财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:孝感市供销合作社联合社





金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,110,289.50

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

6,931,849.00

6,931,849.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

7,110,289.50

本年支出合计

53

6,931,849.00

6,931,849.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

16,747.00

年末财政拨款结转和结余

54

195,187.50

195,187.50

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

16,747.00


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56




总计

29

7,127,036.50

总计

58

7,127,036.50

7,127,036.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

                           一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:孝感市供销合作社联合社



金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,931,849.00

5,593,589.50

1,338,259.50

216

商业服务业等支出

6,931,849.00

5,593,589.50

1,338,259.50

21602

商业流通事务

6,931,849.00

5,593,589.50

1,338,259.50

2160201

  行政运行

5,593,589.50

5,593,589.50

0.00

2160202

  一般行政管理事务

1,338,259.50

0.00

1,338,259.50





















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

                                     一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表

部门:孝感市供销合作社联合社




金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,161,541.54

302

商品和服务支出

625,377.12

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

617,300.00

30201

  办公费

41,482.10

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

685,382.69

30202

  印刷费

8,523.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1,658,854.65

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

22,927.00

30106

  伙食补助费

54,900.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

7,058.57

31002

  办公设备购置

22,927.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

486,289.51

30206

  电费

36,200.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

2,011.75

30207

  邮电费

13,482.50

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

221,366.84

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2,448.60

30211

  差旅费

77,709.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

216,709.10

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

11,480.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

216,278.40

30214

  租赁费

63,399.22

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

783,743.84

30215

  会议费

10,251.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

231,224.80

30216

  培训费

5,580.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

18,989.24

30217

  公务招待费

14,379.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

431,172.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

41,800.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

42,937.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

72,437.64

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

69,138.04

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

60,557.80

30239

  其他交通费用

129,700.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

21,620.05




人员经费合计

4,945,285.38

公用经费合计

648,304.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

                                                                              财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:孝感市供销合作社联合社







金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

174000.00

50000.00

0.00

0.00

74000.00

50000.00

83,517.04

0.00

69,138.04

0.00

69,138.04

14,379.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

                         政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:孝感市供销合作社联合社





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

 

第三部分  市供销社2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计711.03万元,支出总计693.18万元。与2017年相比,收人总计增加44.72万元,增长6.71%,主要原因一是新招录2名公务员导致人员经费增加,二是2017年度未拨付项目经费结转2018年度拨付;支出总计增加18.08万元,增长2.68%,主要原因是人员经费增加。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计711.03万元。其中:财政拨款收入711.03万元,占本年收入100%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计693.18万元。其中:基本支出559.36万元,占本年支出80.69%;项目支出133.83万元,占本年支出19.31%.

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计711.03万元,财政拨款支出总计693.18万元。与2017年相比,财政拨款收人总计增加44.72万元,增长6.71%,主要原因一是新招录2名公务员导致人员经费增加,二是2017年度未拨付项目经费结转2018年度拨付;财政拨款支出总计增加18.08万元,增长2.68%,主要原因是人员经费增加。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出693.18万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.08万元,增长2.68%。主要原因是人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出693.18万元,主要用于商业服务业等支出,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为711.03万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为693.18万元,完成年度预算的97.49%。其中:基本支出559.36万元,项目支出133.83万元。项目支出用于供销合作改革发展专项32.16万元,主要成效:一是改革宣传工作成效显著。《孝感日报》刊发3期专版宣传改革成果。二是改革调研、督促力度显著加强。对综合改革重点工作不定期开展督查、通报、定期开展检查、考核,形成制度化的工作机制。三是再生资源回收利用体系逐步健全。全系统以2700多家村级综合服务社为基础,构建县、乡、村三级回收体系,推进“再生资源+互联网”建设,新建回收站点32个。四是县域农村电子商务发展步伐加快。孝感供销兴农电商公司与湖北大团结电商公司合作,在孝南区天仙南路建设农产品电商产业园,在市直“三区”新建20个电商服务站点和体验店,开展农村电商实用人才培训2期。五是基层组织建设成效明显。6家基层供销社被全国总社授予基层社标杆社,5家专业合作社被全国总社认定为农民合作社示范社。全系统2018年新发展农民专业合作社40家,累计达到920家。用于废旧电池回收专项101.67万元,主要成效:在孝感市城区安装废旧电池回收箱400台左右,覆盖了主城区50多个街道社区和30多所中小学。该项工作开展以来,通过线上线下公益宣传,吸引更多市民主动关注与参与废旧电池回收中来,累计回收废旧电池14万余颗,有效提高了市民环保意识,加强了环保宣传。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.商业服务业等支出。年度预算为711.03万元,支出决算为693.18万元,完成年度预算的97.49%,支出决算数小于年度预算数的主要原因项目建设没有完成预期目标,项目资金有结余。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出559.36万元,其中,人员经费494.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费64.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的范围

市供销社一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括市供销社本级,无下属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为17.4万元,支出决算为8.35万元,为预算的47.99%,比2017年度减少0.03万元,降低0.36%,其中:

1.因公出国(境)费。

本部门2018年度无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门公务用车购置费及运行维护费6.91万元,全部是公务用车运行维护费,为预算的93.38%,比预算减少0.49万元,主要原因是严格执行公车管理制度,减少公车出行次数。与2017年度相比增加0.11万元,增长1.57%,主要原因一是汽油价格上涨;二是随着使用年限增长,维修保养费随之增加。

本年未购置(更新)公务用车。

年末公务用车保有量2辆,

3.公务接待费。

本部门公务接待费为1.44万元,公务接待23批次,公务接待103人,为预算的28.8%,比预算减少3.56万元,主要原因是严格执行公务接待制度,严控公务接待对象及标准。与2017年度相比减少0.14万元,降低9.1%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市供销社组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金50万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评,资金711.03万元。为有效推进财政支出项目绩效自评工作,市供销社成立绩效评价工作组,落实专人负责各项目的绩效评价。绩效评价工作组认真对照年初绩效目标和绩效自评表,以查阅资料、实地抽查等方式,真实、客观完成绩效评价工作。从绩效评价情况来看,市供销社能够按照年初制定的绩效目标,统筹抓好各项工作,较好完成全面工作任务。

(二)绩效自评结果

供销合作改革发展项目绩效自评综述:项目全年预算数为50  万元,执行数为32.16万元,完成预算的64.32%。主要产出和效果:一是建设再生资源回收分拣中心1个、建设电子商务运行平台1个、建设村级电子商务网点20个、开展电子商务培训2场次;二是实现电商交易额18.26亿元,再生资源交易额1.7亿元;三是发展农民专业合作社,辐射带动农户近3万户。发现的问题及原因:项目前期缺乏详细建设计划,建设过程中督导力度不够大,导致项目建设滞后,未完成全年目标任务。下一步改进措施:一是根据实际情况,制定项目建设详细计划表,根据计划表按照时间节点,加大督办力度;二是加大项目建设力度,加强对项目资金的管理。

(废旧电池回收专项有关情况说明:2018年6月,市委市政府签批意见将孝感市城区废旧电池回收专项纳入孝感市静脉产业园项目建设之中,不再单列废旧电池回收专项预算。故2018年度绩效评价中不包括废旧电池回收专项。另外,2018年度废旧电池回收专项支出101.67万元,其中拨付2017年度项目结转资金52万元,拨付2018年1-6月项目资金49.67万元。)

(三)重点项目绩效评价结果

本部门2018年度无重点项目进行绩效评价。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费执行情况

2018年度部门名称机关运行经费64.83万元,其中办公费4.15万元、印刷费0.85万元、邮电费1.35万元、差旅费7.77万元、会议费1.03万元、日常维修费1.15万元、一般设备购置费2.29万元、办公用房水电费4.33万元、公务用车运行维护费6.91万元、公务接待费1.44万元、培训费0.56万元、租赁费6.34万元、劳务费4.29万元、工会经费7.24万元、其他交通费12.97万元、其他商品和服务支出2.16万元。

2018年度市供销社机关运行经费比2017年增加13.28万元,增长25.76%,主要原因一是2018年度机关运行经费中增加其他交通费用,即公车改革补贴;二是2018年度扶贫差旅费增加。。

(二)政府采购支出情况

2018年度市供销社政府采购支出总额2.29万元,全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额2.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.29万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年度12月31日,市供销社共有车辆2辆,其中,应急保障用车1辆,离退休干部用车1辆。房屋1000平方米,42.43万元:其中办公用房500.2平方米,14.4万元;其他用房(门面)499.8平方米,28.03万元。通用设备86.5万元,办公家具23.5万元。


第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.商业服务等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.商业服务等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余: 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

供销合作改革发展专项:按照《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号)、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》(鄂发〔2015〕22号)和《中共孝感市委、孝感市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(孝发〔2016〕5号)文件要求,设立供销合作改革发展专项,目的是进一步推进我市供销合作社综合改革,全面推进服务创新、经营创新、组织创新和体制机制创新,加快建立供销合作社新型为农服务体系,大力推进服务规模化和流通现代化,不断增强为农服务能力和实力。


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